兴全合泰混合A(007802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-10-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-10-09 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-10-08 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-09-30 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-09-29 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-09-28 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-09-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-09-23 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-09-22 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-09-21 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-09-18 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-09-17 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-09-16 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-09-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-09-14 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-09-11 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-09-10 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-09-09 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-09-08 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-09-07 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-09-04 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-09-03 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-09-02 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-09-01 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-08-31 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-08-28 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-08-27 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-08-26 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-25 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-24 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-08-21 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-08-20 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-08-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-18 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-08-17 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-08-14 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-08-13 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-08-12 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-11 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-08-10 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-08-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-06 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-08-05 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-04 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-03 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-31 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-07-30 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-29 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-28 | 1.7243元 | 1.7243元 |