兴全合泰混合A(007802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-25 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-24 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-08-21 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-08-20 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-08-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-18 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-08-17 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-08-14 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-08-13 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-08-12 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-11 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-08-10 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-08-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-06 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-08-05 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-04 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-03 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-31 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-07-30 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-29 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-28 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-27 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-24 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-07-23 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-22 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-21 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-20 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-17 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-16 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-15 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-14 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-13 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-10 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-07-09 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-08 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-07 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-07-06 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-03 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-07-02 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-07-01 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-06-30 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-29 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-26 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-06-25 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-06-24 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-06-23 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-22 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-18 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-06-17 | 1.9051元 | 1.9051元 |