兴全合泰混合A(007802) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.91元 | 32.93亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 34.45亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 41.45亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 48.16亿 | 27.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 44.93亿 | 32.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 46.58亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 45.52亿 | 34.39亿元 | -- |