兴全合泰混合A(007802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.24亿 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 35.24亿 | 85.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.59亿 | 11.13% |
| 4 | 其他资产 | 3,928.02万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.42亿 | 56.81% |
| 金融业 | 2.37亿 | 5.76% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,027.70万 | 1.46% |
| 建筑业 | 4,129.57万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.02亿 | 4.90% |
| 日常消费品 | 1.43亿 | 3.46% |
| 非日常生活消费品 | 1.35亿 | 3.28% |
| 原材料 | 1.12亿 | 2.71% |
| 通信服务 | 6,920.77万 | 1.68% |
| 房地产 | 4,231.92万 | 1.03% |
| 工业 | 2,970.33万 | 0.72% |
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