兴全合泰混合A(007802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.60亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 35.60亿 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,064.33万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 5,064.33万 | 1.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 2,449.83万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.40亿 | 64.62% |
| 建筑业 | 9,346.98万 | 2.38% |
| 金融业 | 6,836.28万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,423.88万 | 1.13% |
| 房地产业 | 4,410.48万 | 1.12% |
| 采矿业 | 3,662.52万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.87万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.22亿 | 5.64% |
| 日常消费品 | 1.74亿 | 4.43% |
| 医疗保健 | 1.20亿 | 3.06% |
| 房地产 | 5,878.35万 | 1.50% |
| 非日常生活消费品 | 4,870.23万 | 1.24% |
| 通信服务 | 3,947.23万 | 1.00% |
| 金融 | 3,596.06万 | 0.91% |
| 工业 | 1,880.27万 | 0.48% |
| 原材料 | 1,622.09万 | 0.41% |
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