兴全合泰混合A(007802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.20亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 50.20亿 | 84.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.00亿 | 15.19% |
| 3 | 其他资产 | 441.77万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.25亿 | 57.81% |
| 批发和零售业 | 1.60亿 | 2.70% |
| 房地产业 | 1.32亿 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 3,929.20万 | 0.66% |
| 建筑业 | 2,681.58万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724.11万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9.54亿 | 16.10% |
| 通信服务 | 2.38亿 | 4.02% |
| 信息技术 | 3,174.15万 | 0.54% |
| 医疗保健 | 611.68万 | 0.10% |
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