南方梦元短债债券A(007790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-07-08 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-07-06 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2026-07-02 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-06-29 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2026-06-26 | 1.1648元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.1647元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-06-23 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.1644元 | 1.1794元 |
| 2026-06-17 | 1.1644元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.1643元 | 1.1793元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.1792元 |
| 2026-06-12 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-11 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-10 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-08 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-04 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-03 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1640元 | 1.1790元 |
| 2026-05-29 | 1.1638元 | 1.1788元 |
| 2026-05-28 | 1.1638元 | 1.1788元 |
| 2026-05-27 | 1.1637元 | 1.1787元 |
| 2026-05-26 | 1.1637元 | 1.1787元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.1787元 |
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-05-18 | 1.1634元 | 1.1784元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2026-05-14 | 1.1632元 | 1.1782元 |
| 2026-05-13 | 1.1632元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-05-08 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2026-05-07 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.1627元 | 1.1777元 |
| 2026-04-29 | 1.1626元 | 1.1776元 |
| 2026-04-28 | 1.1626元 | 1.1776元 |