南方梦元短债债券A (007790.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理王景明基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模58.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-06-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4760 / 7316)
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南方梦元短债债券A(007790) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-26	2024-03-26	0.005 元	25.90亿	1,294.91万元	0.45%	0.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。