南方梦元短债债券A(007790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1585元 | 1.1735元 |
| 2026-02-10 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-02-09 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-02-06 | 1.1582元 | 1.1732元 |
| 2026-02-05 | 1.1581元 | 1.1731元 |
| 2026-02-04 | 1.1581元 | 1.1731元 |
| 2026-02-03 | 1.1580元 | 1.1730元 |
| 2026-02-02 | 1.1580元 | 1.1730元 |
| 2026-01-30 | 1.1579元 | 1.1729元 |
| 2026-01-29 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-01-28 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-01-27 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-01-26 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-01-23 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-01-22 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-01-20 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-01-19 | 1.1571元 | 1.1721元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1720元 |
| 2026-01-15 | 1.1570元 | 1.1720元 |
| 2026-01-14 | 1.1570元 | 1.1720元 |
| 2026-01-13 | 1.1570元 | 1.1720元 |
| 2026-01-12 | 1.1569元 | 1.1719元 |
| 2026-01-09 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-01-08 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-01-07 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-01-06 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-01-05 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2025-12-31 | 1.1567元 | 1.1717元 |
| 2025-12-30 | 1.1566元 | 1.1716元 |
| 2025-12-29 | 1.1565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-26 | 1.1565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-25 | 1.1565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-24 | 1.1565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-23 | 1.1564元 | 1.1714元 |
| 2025-12-22 | 1.1563元 | 1.1713元 |
| 2025-12-19 | 1.1562元 | 1.1712元 |
| 2025-12-18 | 1.1561元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1561元 | 1.1711元 |
| 2025-12-16 | 1.1560元 | 1.1710元 |
| 2025-12-15 | 1.1560元 | 1.1710元 |
| 2025-12-12 | 1.1559元 | 1.1709元 |
| 2025-12-11 | 1.1559元 | 1.1709元 |
| 2025-12-10 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2025-12-09 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2025-12-08 | 1.1557元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.1556元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.1555元 | 1.1705元 |
| 2025-12-03 | 1.1556元 | 1.1706元 |
| 2025-12-02 | 1.1555元 | 1.1705元 |