南方梦元短债债券A(007790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.1764元 |
| 2026-04-01 | 1.1613元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.1613元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1612元 | 1.1762元 |
| 2026-03-27 | 1.1610元 | 1.1760元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1759元 |
| 2026-03-25 | 1.1609元 | 1.1759元 |
| 2026-03-24 | 1.1608元 | 1.1758元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1757元 |
| 2026-03-20 | 1.1606元 | 1.1756元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.1755元 |
| 2026-03-18 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2026-03-16 | 1.1603元 | 1.1753元 |
| 2026-03-13 | 1.1602元 | 1.1752元 |
| 2026-03-12 | 1.1601元 | 1.1751元 |
| 2026-03-11 | 1.1600元 | 1.1750元 |
| 2026-03-10 | 1.1599元 | 1.1749元 |
| 2026-03-09 | 1.1599元 | 1.1749元 |
| 2026-03-06 | 1.1598元 | 1.1748元 |
| 2026-03-05 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-03-04 | 1.1596元 | 1.1746元 |
| 2026-03-03 | 1.1595元 | 1.1745元 |
| 2026-03-02 | 1.1595元 | 1.1745元 |
| 2026-02-27 | 1.1593元 | 1.1743元 |
| 2026-02-26 | 1.1592元 | 1.1742元 |
| 2026-02-25 | 1.1592元 | 1.1742元 |
| 2026-02-24 | 1.1592元 | 1.1742元 |
| 2026-02-13 | 1.1587元 | 1.1737元 |
| 2026-02-12 | 1.1586元 | 1.1736元 |
| 2026-02-11 | 1.1585元 | 1.1735元 |
| 2026-02-10 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-02-09 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-02-06 | 1.1582元 | 1.1732元 |
| 2026-02-05 | 1.1581元 | 1.1731元 |
| 2026-02-04 | 1.1581元 | 1.1731元 |
| 2026-02-03 | 1.1580元 | 1.1730元 |
| 2026-02-02 | 1.1580元 | 1.1730元 |
| 2026-01-30 | 1.1579元 | 1.1729元 |
| 2026-01-29 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-01-28 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-01-27 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-01-26 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-01-23 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-01-22 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-01-20 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-01-19 | 1.1571元 | 1.1721元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1720元 |
| 2026-01-15 | 1.1570元 | 1.1720元 |