南方梦元短债债券A(007790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1673元 | 1.1823元 |
| 2026-08-27 | 1.1673元 | 1.1823元 |
| 2026-08-26 | 1.1673元 | 1.1823元 |
| 2026-08-25 | 1.1672元 | 1.1822元 |
| 2026-08-24 | 1.1672元 | 1.1822元 |
| 2026-08-21 | 1.1670元 | 1.1820元 |
| 2026-08-20 | 1.1670元 | 1.1820元 |
| 2026-08-19 | 1.1670元 | 1.1820元 |
| 2026-08-18 | 1.1669元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1669元 | 1.1819元 |
| 2026-08-14 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-08-12 | 1.1666元 | 1.1816元 |
| 2026-08-11 | 1.1666元 | 1.1816元 |
| 2026-08-10 | 1.1665元 | 1.1815元 |
| 2026-08-07 | 1.1664元 | 1.1814元 |
| 2026-08-06 | 1.1664元 | 1.1814元 |
| 2026-08-05 | 1.1663元 | 1.1813元 |
| 2026-08-04 | 1.1663元 | 1.1813元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.1812元 |
| 2026-07-31 | 1.1661元 | 1.1811元 |
| 2026-07-30 | 1.1661元 | 1.1811元 |
| 2026-07-29 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-07-28 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-07-27 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-07-24 | 1.1659元 | 1.1809元 |
| 2026-07-23 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-07-22 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-07-21 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-07-20 | 1.1657元 | 1.1807元 |
| 2026-07-17 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-07-16 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-07-14 | 1.1655元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.1655元 | 1.1805元 |
| 2026-07-10 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-07-08 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-07-06 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2026-07-02 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-06-29 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2026-06-26 | 1.1648元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.1647元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-06-23 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.1796元 |