南方梦元短债债券A(007790) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 37.25亿 | 31.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 58.09亿 | 50.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 56.06亿 | 48.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 51.38亿 | 44.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 36.09亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 28.10亿 | 24.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 28.55亿 | 25.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 23.30亿 | 20.63亿元 | -- |