南方梦元短债债券A(007790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 427.03万元 | 0.25% | 85.41万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 873.82万元 | 0.25% | 174.76万元 | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
最后更新于：2025-10-22
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 427.03万元 | 0.25% | 85.41万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 873.82万元 | 0.25% | 174.76万元 | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |