易方达中证国企一带一路ETF联接C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6199元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2996 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接(007788)目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
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易方达中证国企一带一路ETF联接C(007789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-08 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-07-07 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-03 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-07-02 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-01 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-30 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-29 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-06-26 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-25 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-24 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-23 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-22 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-18 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-17 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-06-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-06-15 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-06-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-09 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-08 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-05 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-04 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-03 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-02 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-01 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-05-29 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-28 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-27 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-26 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-25 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-22 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-21 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-20 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-05-19 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-05-18 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-15 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-05-13 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-12 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-05-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-08 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-07 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-06 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-04-30 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-29 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-28 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-27 | 1.8148元 | 1.8148元 |