易方达中证国企一带一路ETF联接C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6665元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2190 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接C(007789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 2,972.36万 | 1,766.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 4,466.28万 | 2,488.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 2,650.05万 | 1,606.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,067.12万 | 1,326.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,774.35万 | 1,249.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1,801.91万 | 1,285.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1,939.96万 | 1,359.09万元 | -- |