易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7746元 (2026-02-05) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2529 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 2,650.05万 | 1,606.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,067.12万 | 1,326.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,774.35万 | 1,249.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1,801.91万 | 1,285.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1,939.96万 | 1,359.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 4,048.25万 | 2,777.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2,419.16万 | 1,823.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,431.95万 | 1,856.73万元 | -- |