易方达中证国企一带一路ETF联接C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6665元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2190 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接C(007789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,281.96万 | 94.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 465.62万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 54.75万 | 0.62% |
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