易方达中证国企一带一路ETF联接C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6665元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2190 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接C(007789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-10-08 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-29 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-09-28 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-09-24 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-09-23 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-09-22 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-09-21 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-09-18 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-09-17 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-09-16 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-09-15 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-09-14 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-09-11 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-09-10 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-09-09 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-09-08 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-09-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-09-04 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-09-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-09-02 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-09-01 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-08-31 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-28 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-08-27 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-26 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-08-25 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-08-24 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-21 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-20 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-08-19 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-18 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-17 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-08-14 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-08-13 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-12 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-11 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-08-10 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-07 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-06 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-08-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-04 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-03 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-31 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-07-30 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-07-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-07-28 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-27 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-24 | 1.6292元 | 1.6292元 |