易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7746元 (2026-02-05) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2545 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-02-04 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-02-03 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-02 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-30 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-29 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-01-28 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-01-27 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-01-26 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-01-23 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-01-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-01-21 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-01-20 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-01-19 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-01-16 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-14 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-01-13 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-01-12 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-01-09 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-08 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-01-07 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-01-05 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-31 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-30 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-29 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-26 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-25 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-12-24 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-23 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-12-22 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-12-19 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-18 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-17 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-12-16 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-12-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-12-11 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-12-10 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-09 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-12-08 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-12-05 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-04 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-03 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-12-02 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-01 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-11-28 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-11-27 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-11-26 | 1.5742元 | 1.5742元 |