易方达中证国企一带一路ETF联接C (007789.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7271元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2837 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接(007788)目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国企一带一路ETF联接C(007789) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 66.67% | 33.33% | 9,043.00 | 5,511.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.04% | 35.96% | 8,431.00 | 4,717.57元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.06% | 33.94% | 8,649.00 | 4,895.98元 | -- |
| 2024-06-30 | 64.98% | 35.02% | 9,070.00 | 4,205.64元 | -- |