易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5902元 (2025-12-16) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率1.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (2398 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 4,422.85万 | 2,818.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 4,004.87万 | 2,801.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3,979.90万 | 2,821.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 4,261.70万 | 2,967.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 4,185.02万 | 2,854.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 3,837.10万 | 2,875.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,957.69万 | 3,005.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3,669.32万 | 2,982.94万元 | -- |