易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6798元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2145 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 5,774.33万 | 3,405.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.81元 | 6,481.56万 | 3,584.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 5,020.98万 | 3,021.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 4,422.85万 | 2,818.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 4,004.87万 | 2,801.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3,979.90万 | 2,821.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 4,261.70万 | 2,967.34万元 | -- |