易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6365元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (1802 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.56% | 1,331.09万元 | 890.49万元 | -- | 5,774.33万元 |
| 2025-12-31 | 20.47% | 1,776.70万元 | 1,364.38万元 | -- | 5,020.98万元 |
| 2025-06-30 | 1.58% | 91.60万元 | -- | -- | 4,004.87万元 |
| 2024-12-31 | 10.17% | 964.36万元 | 297.28万元 | -- | 4,261.70万元 |