易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6127元 (2025-12-15) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率1.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2427 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.58% | 91.60万元 | -- | -- | 4,004.87万元 |
| 2024-12-31 | 10.17% | 964.36万元 | 297.28万元 | -- | 4,261.70万元 |
| 2023-12-31 | 94.87% | 1.20亿元 | 324.95万元 | -- | 3,669.32万元 |