易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7064元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率20.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2501 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |