易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7155元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率20.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2518 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-25 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-24 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-08-21 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-20 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-08-19 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-08-18 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-08-17 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-08-14 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-08-13 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-12 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-08-11 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-10 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-08-07 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-08-06 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-08-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-04 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-03 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-31 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-07-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-07-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-27 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-22 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-07-21 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-07-20 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-17 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-07-16 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-15 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-07-14 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-07-13 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-10 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-07-09 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-08 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-07 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-06 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-03 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-01 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-30 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-29 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-26 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-25 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-24 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-06-23 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-22 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-18 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-06-17 | 1.7482元 | 1.7482元 |