易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8018元 (2026-04-03) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率20.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2088 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-02 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-01 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-03-26 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-03-25 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-03-24 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-23 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-03-20 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-03-19 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-03-18 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-03-17 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-16 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-03-13 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-12 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-03-11 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-10 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-09 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-06 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-03-05 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-03-04 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-03-03 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-03-02 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-02-27 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-02-26 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-02-25 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-02-24 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-02-13 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-02-12 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-02-11 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-02-10 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-02-09 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-02-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-02-05 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-02-04 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-02-03 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-02-02 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-30 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-29 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-01-28 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-01-27 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-26 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-01-23 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-01-22 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-01-21 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-01-20 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-01-19 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-01-16 | 1.7464元 | 1.7464元 |