易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6922元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率20.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2718 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-10 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-08 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-05 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-04 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-03 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-06-02 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-01 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-05-26 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-25 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-22 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-21 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-20 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-19 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-18 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-15 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-14 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-05-13 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-12 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-05-11 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-08 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-05-07 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-06 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-04-30 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-29 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-04-28 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-27 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-04-24 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-04-23 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-04-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-21 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-20 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-17 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-04-16 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-15 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-14 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-13 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-04-10 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-09 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-08 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-07 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-03 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-02 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-01 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |