易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6798元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2145 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-10-08 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-09-30 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-29 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-28 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-09-24 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-09-23 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-09-22 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-09-21 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-09-18 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-09-17 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-09-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-09-15 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-09-14 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-09-11 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-09-10 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-09-09 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-09-08 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-09-07 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-09-04 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-09-03 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-09-02 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-09-01 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-08-31 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-08-28 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-27 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-26 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-25 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-24 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-08-21 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-20 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-08-19 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-08-18 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-08-17 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-08-14 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-08-13 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-12 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-08-11 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-10 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-08-07 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-08-06 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-08-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-04 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-03 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-31 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-07-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-07-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-27 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |