易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6127元 (2025-12-15) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率1.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2427 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-12 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-12-11 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-12-10 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-12-09 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-08 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-05 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-04 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-03 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-01 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-11-28 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-11-27 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-11-26 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-11-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-24 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-11-21 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-20 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-11-19 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2025-11-18 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-11-17 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-14 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-11-13 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-11-12 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-11 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-11-10 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2025-11-06 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-11-05 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-11-04 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-11-03 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-10-31 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-10-30 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-10-29 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-10-28 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-10-27 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-10-24 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-10-23 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-10-22 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-10-21 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-10-20 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-10-17 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-10-16 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-10-15 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-10-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-10-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-10-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-10-09 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-09-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-09-29 | 1.5609元 | 1.5609元 |