易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7620元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率20.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2862 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 66.67% | 33.33% | 9,043.00 | 5,551.41元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.04% | 35.96% | 8,431.00 | 4,749.13元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.06% | 33.94% | 8,649.00 | 4,926.17元 | -- |
| 2024-06-30 | 64.98% | 35.02% | 9,070.00 | 4,229.41元 | -- |