易方达中证国企一带一路ETF联接A (007788.jj ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7064元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率20.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2501 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 易方达中证国企一带一路ETF |
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易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,281.96万 | 94.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 465.62万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 54.75万 | 0.62% |
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