浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.1866元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.1867元 |
| 2026-05-12 | 1.0357元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.1860元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.0347元 | 1.1854元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.1849元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.0338元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.0331元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.1836元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.1833元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.1828元 |
| 2026-04-09 | 1.0320元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 1.0319元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.1827元 |
| 2026-04-03 | 1.0316元 | 1.1823元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.1818元 |
| 2026-04-01 | 1.0311元 | 1.1818元 |
| 2026-03-31 | 1.0312元 | 1.1819元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.1819元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.1814元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.1812元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.1810元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.1810元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.1811元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.1810元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.0295元 | 1.1802元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.1800元 |
| 2026-03-13 | 1.0295元 | 1.1802元 |
| 2026-03-12 | 1.0292元 | 1.1799元 |
| 2026-03-11 | 1.0289元 | 1.1796元 |
| 2026-03-10 | 1.0288元 | 1.1795元 |
| 2026-03-09 | 1.0287元 | 1.1794元 |
| 2026-03-06 | 1.0290元 | 1.1797元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.1796元 |
| 2026-03-04 | 1.0289元 | 1.1796元 |
| 2026-03-03 | 1.0285元 | 1.1792元 |
| 2026-03-02 | 1.0284元 | 1.1791元 |