浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 11.32亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 14.33亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 14.33亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 14.22亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 14.87亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.30亿 | 31.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 65.67亿 | 63.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 65.01亿 | 63.68亿元 | -- |