浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-07总资产规模11.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0276元 (2026-02-11) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4360 / 7215)
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-24	2025-02-24	0.045 元	14.06亿	6,325.25万元	4.26%	4.26%
2023-10-27	2023-10-27	0.0005 元	44.05亿	220.27万元	0.05%	2.76%
2023-09-22	2023-09-22	0.028 元	44.05亿	1.23亿元	2.71%	2.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。