浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.0383元 | 1.1890元 |
| 2026-06-23 | 1.0381元 | 1.1888元 |
| 2026-06-22 | 1.0384元 | 1.1891元 |
| 2026-06-18 | 1.0384元 | 1.1891元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.1889元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.1885元 |
| 2026-06-15 | 1.0371元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.0370元 | 1.1877元 |
| 2026-06-11 | 1.0367元 | 1.1874元 |
| 2026-06-10 | 1.0372元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.0376元 | 1.1883元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.0384元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.0387元 | 1.1894元 |
| 2026-06-03 | 1.0385元 | 1.1892元 |
| 2026-06-02 | 1.0386元 | 1.1893元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.1893元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.1889元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.0378元 | 1.1885元 |
| 2026-05-26 | 1.0373元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.1873元 |
| 2026-05-21 | 1.0366元 | 1.1873元 |
| 2026-05-20 | 1.0367元 | 1.1874元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.1867元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.1866元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.1867元 |
| 2026-05-12 | 1.0357元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.1860元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.0347元 | 1.1854元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.1849元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.0338元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.0331元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.1836元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.1833元 |