浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0276元 | 1.1783元 |
| 2026-02-10 | 1.0274元 | 1.1781元 |
| 2026-02-09 | 1.0274元 | 1.1781元 |
| 2026-02-06 | 1.0268元 | 1.1775元 |
| 2026-02-05 | 1.0265元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.0262元 | 1.1769元 |
| 2026-02-03 | 1.0262元 | 1.1769元 |
| 2026-02-02 | 1.0262元 | 1.1769元 |
| 2026-01-30 | 1.0262元 | 1.1769元 |
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.1769元 |
| 2026-01-28 | 1.0261元 | 1.1768元 |
| 2026-01-27 | 1.0260元 | 1.1767元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.1768元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.1767元 |
| 2026-01-22 | 1.0258元 | 1.1765元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.1765元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.1763元 |
| 2026-01-19 | 1.0253元 | 1.1760元 |
| 2026-01-16 | 1.0252元 | 1.1759元 |
| 2026-01-15 | 1.0249元 | 1.1756元 |
| 2026-01-14 | 1.0247元 | 1.1754元 |
| 2026-01-13 | 1.0246元 | 1.1753元 |
| 2026-01-12 | 1.0245元 | 1.1752元 |
| 2026-01-09 | 1.0243元 | 1.1750元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.1749元 |
| 2026-01-07 | 1.0239元 | 1.1746元 |
| 2026-01-06 | 1.0240元 | 1.1747元 |
| 2026-01-05 | 1.0244元 | 1.1751元 |
| 2025-12-31 | 1.0242元 | 1.1749元 |
| 2025-12-30 | 1.0239元 | 1.1746元 |
| 2025-12-29 | 1.0238元 | 1.1745元 |
| 2025-12-26 | 1.0241元 | 1.1748元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.1747元 |
| 2025-12-24 | 1.0239元 | 1.1746元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.1747元 |
| 2025-12-22 | 1.0237元 | 1.1744元 |
| 2025-12-19 | 1.0238元 | 1.1745元 |
| 2025-12-18 | 1.0234元 | 1.1741元 |
| 2025-12-17 | 1.0231元 | 1.1738元 |
| 2025-12-16 | 1.0228元 | 1.1735元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.0230元 | 1.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.0232元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.0229元 | 1.1736元 |
| 2025-12-09 | 1.0226元 | 1.1733元 |
| 2025-12-08 | 1.0224元 | 1.1731元 |
| 2025-12-05 | 1.0224元 | 1.1731元 |
| 2025-12-04 | 1.0223元 | 1.1730元 |
| 2025-12-03 | 1.0229元 | 1.1736元 |
| 2025-12-02 | 1.0232元 | 1.1739元 |