中银招利债券C (007753.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4546 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招利债券(007752) |
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中银招利债券C(007753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1328元 | 1.2378元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.2371元 |
| 2026-06-10 | 1.1331元 | 1.2381元 |
| 2026-06-09 | 1.1356元 | 1.2406元 |
| 2026-06-08 | 1.1335元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.2418元 |
| 2026-06-04 | 1.1383元 | 1.2433元 |
| 2026-06-03 | 1.1384元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.2440元 |
| 2026-06-01 | 1.1382元 | 1.2432元 |
| 2026-05-29 | 1.1385元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 1.1392元 | 1.2442元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.2452元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.2465元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.2455元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-05-18 | 1.1412元 | 1.2462元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.2475元 |
| 2026-05-14 | 1.1441元 | 1.2491元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.2524元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.2514元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.2513元 |
| 2026-05-08 | 1.1440元 | 1.2490元 |
| 2026-05-07 | 1.1447元 | 1.2497元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.2494元 |
| 2026-04-30 | 1.1430元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.1436元 | 1.2486元 |
| 2026-04-28 | 1.1413元 | 1.2463元 |
| 2026-04-27 | 1.1410元 | 1.2460元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.2467元 |
| 2026-04-23 | 1.1421元 | 1.2471元 |
| 2026-04-22 | 1.1425元 | 1.2475元 |
| 2026-04-21 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-04-20 | 1.1411元 | 1.2461元 |
| 2026-04-17 | 1.1400元 | 1.2450元 |
| 2026-04-16 | 1.1406元 | 1.2456元 |
| 2026-04-15 | 1.1397元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.1397元 | 1.2447元 |
| 2026-04-13 | 1.1386元 | 1.2436元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.2436元 |
| 2026-04-09 | 1.1375元 | 1.2425元 |
| 2026-04-08 | 1.1383元 | 1.2433元 |
| 2026-04-07 | 1.1351元 | 1.2401元 |
| 2026-04-03 | 1.1346元 | 1.2396元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.2401元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.2408元 |
| 2026-03-31 | 1.1340元 | 1.2390元 |