中银招利债券C(007753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,701.04万 | 1,490.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,671.57万 | 1,467.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,326.64万 | 1,221.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,839.30万 | 1,710.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,545.41万 | 2,357.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,772.91万 | 4,442.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,222.04万 | 4,895.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,359.20万 | 2,236.64万元 | -- |