中银招利债券C (007753.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4192 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招利债券(007752) |
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中银招利债券C(007753) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,701.04万 | 1,490.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,671.57万 | 1,467.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,326.64万 | 1,221.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,839.30万 | 1,710.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,545.41万 | 2,357.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,772.91万 | 4,442.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,222.04万 | 4,895.05万元 | -- |