估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中银招利债券C
(007753.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
陈玮
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-27
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1415
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4189 / 7297)
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主从基金:
中银招利债券(007752)
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中银招利债券C(007753) - 历史资产组合