中银招利债券C(007753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.1406元 | 1.2456元 |
| 2026-03-13 | 1.1423元 | 1.2473元 |
| 2026-03-12 | 1.1442元 | 1.2492元 |
| 2026-03-11 | 1.1460元 | 1.2510元 |
| 2026-03-10 | 1.1454元 | 1.2504元 |
| 2026-03-09 | 1.1423元 | 1.2473元 |
| 2026-03-06 | 1.1460元 | 1.2510元 |
| 2026-03-05 | 1.1445元 | 1.2495元 |
| 2026-03-04 | 1.1426元 | 1.2476元 |
| 2026-03-03 | 1.1446元 | 1.2496元 |
| 2026-03-02 | 1.1503元 | 1.2553元 |
| 2026-02-27 | 1.1503元 | 1.2553元 |
| 2026-02-26 | 1.1499元 | 1.2549元 |
| 2026-02-25 | 1.1508元 | 1.2558元 |
| 2026-02-24 | 1.1499元 | 1.2549元 |
| 2026-02-13 | 1.1491元 | 1.2541元 |
| 2026-02-12 | 1.1512元 | 1.2562元 |
| 2026-02-11 | 1.1505元 | 1.2555元 |
| 2026-02-10 | 1.1504元 | 1.2554元 |
| 2026-02-09 | 1.1495元 | 1.2545元 |
| 2026-02-06 | 1.1466元 | 1.2516元 |
| 2026-02-05 | 1.1465元 | 1.2515元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.2543元 |
| 2026-02-03 | 1.1485元 | 1.2535元 |
| 2026-02-02 | 1.1454元 | 1.2504元 |
| 2026-01-30 | 1.1527元 | 1.2577元 |
| 2026-01-29 | 1.1560元 | 1.2610元 |
| 2026-01-28 | 1.1565元 | 1.2615元 |
| 2026-01-27 | 1.1551元 | 1.2601元 |
| 2026-01-26 | 1.1545元 | 1.2595元 |
| 2026-01-23 | 1.1553元 | 1.2603元 |
| 2026-01-22 | 1.1543元 | 1.2593元 |
| 2026-01-21 | 1.1554元 | 1.2604元 |
| 2026-01-20 | 1.1541元 | 1.2591元 |
| 2026-01-19 | 1.1545元 | 1.2595元 |
| 2026-01-16 | 1.1538元 | 1.2588元 |
| 2026-01-15 | 1.1532元 | 1.2582元 |
| 2026-01-14 | 1.1538元 | 1.2588元 |
| 2026-01-13 | 1.1543元 | 1.2593元 |
| 2026-01-12 | 1.1545元 | 1.2595元 |
| 2026-01-09 | 1.1513元 | 1.2563元 |
| 2026-01-08 | 1.1484元 | 1.2534元 |
| 2026-01-07 | 1.1511元 | 1.2561元 |
| 2026-01-06 | 1.1514元 | 1.2564元 |
| 2026-01-05 | 1.1474元 | 1.2524元 |
| 2025-12-31 | 1.1415元 | 1.2465元 |
| 2025-12-30 | 1.1406元 | 1.2456元 |
| 2025-12-29 | 1.1391元 | 1.2441元 |
| 2025-12-26 | 1.1398元 | 1.2448元 |
| 2025-12-25 | 1.1378元 | 1.2428元 |