中银招利债券C (007753.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4838 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招利债券(007752) |
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中银招利债券C(007753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1250元 | 1.2300元 |
| 2026-07-16 | 1.1309元 | 1.2359元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.2396元 |
| 2026-07-14 | 1.1357元 | 1.2407元 |
| 2026-07-13 | 1.1342元 | 1.2392元 |
| 2026-07-10 | 1.1383元 | 1.2433元 |
| 2026-07-09 | 1.1403元 | 1.2453元 |
| 2026-07-08 | 1.1365元 | 1.2415元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.2427元 |
| 2026-07-06 | 1.1399元 | 1.2449元 |
| 2026-07-03 | 1.1387元 | 1.2437元 |
| 2026-07-02 | 1.1373元 | 1.2423元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.2477元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-06-29 | 1.1395元 | 1.2445元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.2411元 |
| 2026-06-25 | 1.1394元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.1369元 | 1.2419元 |
| 2026-06-23 | 1.1355元 | 1.2405元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.2456元 |
| 2026-06-18 | 1.1371元 | 1.2421元 |
| 2026-06-17 | 1.1388元 | 1.2438元 |
| 2026-06-16 | 1.1364元 | 1.2414元 |
| 2026-06-15 | 1.1360元 | 1.2410元 |
| 2026-06-12 | 1.1328元 | 1.2378元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.2371元 |
| 2026-06-10 | 1.1331元 | 1.2381元 |
| 2026-06-09 | 1.1356元 | 1.2406元 |
| 2026-06-08 | 1.1335元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.2418元 |
| 2026-06-04 | 1.1383元 | 1.2433元 |
| 2026-06-03 | 1.1384元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.2440元 |
| 2026-06-01 | 1.1382元 | 1.2432元 |
| 2026-05-29 | 1.1385元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 1.1392元 | 1.2442元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.2452元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.2465元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.2455元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.2472元 |
| 2026-05-18 | 1.1412元 | 1.2462元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.2475元 |
| 2026-05-14 | 1.1441元 | 1.2491元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.2524元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.2514元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.2513元 |
| 2026-05-08 | 1.1440元 | 1.2490元 |