中银招利债券C (007753.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4189 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招利债券(007752) |
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中银招利债券C(007753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |