长盛安逸纯债C(007745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-01 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-09 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-05 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-02 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-11 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |