长盛安逸纯债C(007745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-11 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-31 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-05 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |