长盛安逸纯债C (007745.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2707元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1625 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债D 、长盛安逸纯债E |
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长盛安逸纯债C(007745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-06 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-18 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-10 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-02 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-01 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-19 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-30 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-28 | 1.2632元 | 1.2632元 |