长盛安逸纯债C(007745) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 5.20亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5.38亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6.34亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 6.01亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 6.52亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 8.77亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9.47亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.07亿 | 7.59亿元 | -- |