长盛安逸纯债C (007745.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2669元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1668 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债D 、长盛安逸纯债E |
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长盛安逸纯债C(007745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-19 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-30 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-28 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-27 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-13 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-01 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |