估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛安逸纯债C
(007745.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-20
总资产规模
5.20亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2599
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王贵君
刘欣
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(1525 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长盛安逸纯债A
、
长盛安逸纯债D
、
长盛安逸纯债E
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长盛安逸纯债C(007745) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
长盛安逸纯债债券型证券投资基金
基金简称
长盛安逸纯债
基金主代码
007744
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-20
总份额
46.17亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
长盛安逸纯债A
长盛安逸纯债C
长盛安逸纯债D
长盛安逸纯债E
子基金场内简称
子基金代码
007744
007745
013456
015439
子基金份额
12.27亿
份
(
2025-12-31
)
4.17亿
份
(
2025-12-31
)
29.72亿
份
(
2025-12-31
)