淳厚稳惠债券A(007738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.2055元 |
| 2026-05-13 | 1.0167元 | 1.2055元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.2055元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.2054元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.2052元 |
| 2026-04-30 | 1.0165元 | 1.2053元 |
| 2026-04-29 | 1.0165元 | 1.2053元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.2051元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.2051元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.2052元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.2046元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.2045元 |
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.2043元 |
| 2026-04-16 | 1.0153元 | 1.2041元 |
| 2026-04-15 | 1.0152元 | 1.2040元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.2039元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.2038元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.2034元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.2034元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.2032元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.2032元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.2031元 |
| 2026-03-17 | 1.0143元 | 1.2031元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.2030元 |
| 2026-03-13 | 1.0142元 | 1.2030元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-11 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-05 | 1.0140元 | 1.2028元 |
| 2026-03-04 | 1.0140元 | 1.2028元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.2027元 |
| 2026-03-02 | 1.0139元 | 1.2027元 |