淳厚稳惠债券A(007738) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 79.99万 | 79.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 150.16万 | 149.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 150.76万 | 149.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 150.38万 | 149.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.67亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.54亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.63亿 | 5.20亿元 | -- |