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announcement
淳厚稳惠债券A
(007738.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-20
总资产规模
150.16万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0107
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张蕊
陈寒
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2890 / 7191)
相关基金:
主从基金:
淳厚稳惠债券C
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淳厚稳惠债券A(007738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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淳厚稳惠债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
150.16万
149.15万
元
--
2025-06-30
1.01
元
150.76万
149.15万
元
--
2025-03-31
1.01
元
150.38万
149.26万
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.67亿
5.20亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
5.54亿
5.20亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
5.63亿
5.20亿
元
--
2024-03-31
--
5.53亿
5.20亿
元
--