淳厚稳惠债券A
(007738.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-20总资产规模79.99万 (2025-12-31) 基金净值1.0148 (2026-04-03) 基金经理张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3031 / 7238)
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淳厚稳惠债券A(007738) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-132025-02-130.037 元5.20亿1,925.65万3.55%8.12%
2025-01-092025-01-090.05 元5.20亿2,602.23万4.57%
2024-09-232024-09-230.02 元5.20亿1,040.89万1.83%2.77%
2024-03-132024-03-130.01 元5.20亿520.45万0.93%
2023-06-142023-06-140.015 元5.20亿780.67万1.42%1.42%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。