淳厚稳惠债券A(007738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.2037元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.2034元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.2034元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.2032元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.2032元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.2031元 |
| 2026-03-17 | 1.0143元 | 1.2031元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.2030元 |
| 2026-03-13 | 1.0142元 | 1.2030元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-11 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.2029元 |
| 2026-03-05 | 1.0140元 | 1.2028元 |
| 2026-03-04 | 1.0140元 | 1.2028元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.2027元 |
| 2026-03-02 | 1.0139元 | 1.2027元 |
| 2026-02-27 | 1.0137元 | 1.2025元 |
| 2026-02-26 | 1.0137元 | 1.2025元 |
| 2026-02-25 | 1.0137元 | 1.2025元 |
| 2026-02-24 | 1.0136元 | 1.2024元 |
| 2026-02-13 | 1.0133元 | 1.2021元 |
| 2026-02-12 | 1.0133元 | 1.2021元 |
| 2026-02-11 | 1.0133元 | 1.2021元 |
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.2021元 |
| 2026-02-09 | 1.0133元 | 1.2021元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.2020元 |
| 2026-02-05 | 1.0131元 | 1.2019元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.2019元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.2019元 |
| 2026-02-02 | 1.0130元 | 1.2018元 |
| 2026-01-30 | 1.0130元 | 1.2018元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.2016元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.2015元 |
| 2026-01-27 | 1.0125元 | 1.2013元 |
| 2026-01-26 | 1.0126元 | 1.2014元 |
| 2026-01-23 | 1.0126元 | 1.2014元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.2014元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.2013元 |
| 2026-01-20 | 1.0126元 | 1.2014元 |
| 2026-01-19 | 1.0116元 | 1.2004元 |