民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0115元 | 1.1661元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.1658元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.1658元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.1657元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.1657元 |
| 2026-05-18 | 1.0110元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1648元 |
| 2026-04-28 | 1.0101元 | 1.1647元 |
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.0099元 | 1.1645元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.1644元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.1644元 |
| 2026-04-20 | 1.0098元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.0096元 | 1.1642元 |
| 2026-04-16 | 1.0096元 | 1.1642元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.1641元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.1640元 |
| 2026-04-10 | 1.0093元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.0093元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.0092元 | 1.1638元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1636元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.1636元 |
| 2026-04-01 | 1.0090元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.1635元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.1635元 |
| 2026-03-27 | 1.0088元 | 1.1634元 |
| 2026-03-26 | 1.0088元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.0087元 | 1.1633元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.1632元 |
| 2026-03-20 | 1.0085元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0085元 | 1.1631元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2026-03-17 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2026-03-13 | 1.0082元 | 1.1628元 |