民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.1682元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.1682元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.1681元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.1679元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.1678元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.0129元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.1675元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.1675元 |
| 2026-06-23 | 1.0128元 | 1.1674元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.1674元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.1672元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.1671元 |
| 2026-06-16 | 1.0125元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 1.0124元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.1669元 |
| 2026-06-11 | 1.0123元 | 1.1669元 |
| 2026-06-10 | 1.0122元 | 1.1668元 |
| 2026-06-09 | 1.0122元 | 1.1668元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.1668元 |
| 2026-06-05 | 1.0119元 | 1.1665元 |
| 2026-06-04 | 1.0119元 | 1.1665元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.1665元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.0118元 | 1.1664元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.0116元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.0115元 | 1.1661元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.1658元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.1658元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.1657元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.1657元 |
| 2026-05-18 | 1.0110元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1648元 |
| 2026-04-28 | 1.0101元 | 1.1647元 |