民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 79.94亿 | 79.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.49亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 83.67亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 83.27亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 83.61亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 82.91亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.44亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 82.06亿 | 79.72亿元 | -- |