民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,244.10万元 | 0.30% | 207.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,488.14万元 | 0.30% | 414.69万元 | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,230.16万元 | 0.30% | 205.03万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,433.89万元 | 0.30% | 405.65万元 | 0.05% |