民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2026-08-25 | 1.0163元 | 1.1709元 |
| 2026-08-24 | 1.0163元 | 1.1709元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.1707元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.1707元 |
| 2026-08-19 | 1.0160元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.0160元 | 1.1706元 |
| 2026-08-17 | 1.0159元 | 1.1705元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.1704元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.1703元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.1703元 |
| 2026-08-11 | 1.0156元 | 1.1702元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.1701元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2026-08-06 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2026-08-05 | 1.0150元 | 1.1696元 |
| 2026-08-04 | 1.0149元 | 1.1695元 |
| 2026-08-03 | 1.0148元 | 1.1694元 |
| 2026-07-31 | 1.0147元 | 1.1693元 |
| 2026-07-30 | 1.0147元 | 1.1693元 |
| 2026-07-29 | 1.0147元 | 1.1693元 |
| 2026-07-28 | 1.0146元 | 1.1692元 |
| 2026-07-27 | 1.0146元 | 1.1692元 |
| 2026-07-24 | 1.0144元 | 1.1690元 |
| 2026-07-23 | 1.0144元 | 1.1690元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.1688元 |
| 2026-07-21 | 1.0142元 | 1.1688元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.1688元 |
| 2026-07-17 | 1.0140元 | 1.1686元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.1685元 |
| 2026-07-14 | 1.0138元 | 1.1684元 |
| 2026-07-13 | 1.0138元 | 1.1684元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.1682元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.1682元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.1681元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.1679元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.1678元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.0129元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.1675元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.1675元 |
| 2026-06-23 | 1.0128元 | 1.1674元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.1674元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.1672元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.1671元 |