民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1636元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.1636元 |
| 2026-04-01 | 1.0090元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.1635元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.1635元 |
| 2026-03-27 | 1.0088元 | 1.1634元 |
| 2026-03-26 | 1.0088元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.0087元 | 1.1633元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.1632元 |
| 2026-03-20 | 1.0085元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0085元 | 1.1631元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2026-03-17 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2026-03-13 | 1.0082元 | 1.1628元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.1628元 |
| 2026-03-11 | 1.0081元 | 1.1627元 |
| 2026-03-10 | 1.0080元 | 1.1626元 |
| 2026-03-09 | 1.0080元 | 1.1626元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.0078元 | 1.1624元 |
| 2026-03-04 | 1.0077元 | 1.1623元 |
| 2026-03-03 | 1.0077元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.0076元 | 1.1622元 |
| 2026-02-27 | 1.0075元 | 1.1621元 |
| 2026-02-26 | 1.0075元 | 1.1621元 |
| 2026-02-25 | 1.0074元 | 1.1620元 |
| 2026-02-24 | 1.0074元 | 1.1620元 |
| 2026-02-13 | 1.0070元 | 1.1616元 |
| 2026-02-12 | 1.0069元 | 1.1615元 |
| 2026-02-11 | 1.0069元 | 1.1615元 |
| 2026-02-10 | 1.0069元 | 1.1615元 |
| 2026-02-09 | 1.0068元 | 1.1614元 |
| 2026-02-06 | 1.0067元 | 1.1613元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.1613元 |
| 2026-02-04 | 1.0066元 | 1.1612元 |
| 2026-02-03 | 1.0066元 | 1.1612元 |
| 2026-02-02 | 1.0066元 | 1.1612元 |
| 2026-01-30 | 1.0065元 | 1.1611元 |
| 2026-01-29 | 1.0064元 | 1.1610元 |
| 2026-01-28 | 1.0064元 | 1.1610元 |
| 2026-01-27 | 1.0064元 | 1.1610元 |
| 2026-01-26 | 1.0063元 | 1.1609元 |
| 2026-01-23 | 1.0062元 | 1.1608元 |
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.1608元 |
| 2026-01-21 | 1.0061元 | 1.1607元 |
| 2026-01-20 | 1.0061元 | 1.1607元 |
| 2026-01-19 | 1.0061元 | 1.1607元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.1606元 |