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公告
南方智锐混合A
(007733.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-18
总资产规模
8.54亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6524
元
(
2026-01-14
)
基金经理
范佳瓅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-10
)
持仓换手率
64.94%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.00%
(2907 / 8996)
相关基金:
主从基金:
南方智锐混合C
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南方智锐混合A(007733) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方智锐混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.47
元
8.54亿
5.80亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
7.37亿
6.00亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
5.20亿
4.55亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
4.78亿
4.38亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
4.19亿
3.72亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
4.08亿
3.77亿
元
--
2024-03-31
--
3.96亿
3.82亿
元
--