南方智锐混合A(007733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.62亿 | 87.12% |
| (其中) 股票 | 8.62亿 | 87.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,419.23万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 1,419.23万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 11.30% |
| 4 | 其他资产 | 141.61万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.80亿 | 48.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,838.61万 | 4.89% |
| 采矿业 | 1,342.86万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709.86万 | 0.72% |
| 金融业 | 385.29万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.98万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.80%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.12亿 | 11.30% |
| 非必需消费品 | 1.08亿 | 10.96% |
| 金融 | 3,623.20万 | 3.66% |
| 工业 | 2,531.46万 | 2.56% |
| 能源 | 2,291.10万 | 2.32% |
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