南方智锐混合A(007733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5602元 | 1.6302元 |
| 2026-07-23 | 1.5847元 | 1.6547元 |
| 2026-07-22 | 1.5487元 | 1.6187元 |
| 2026-07-21 | 1.5360元 | 1.6060元 |
| 2026-07-20 | 1.5332元 | 1.6032元 |
| 2026-07-17 | 1.4897元 | 1.5597元 |
| 2026-07-16 | 1.4952元 | 1.5652元 |
| 2026-07-15 | 1.4990元 | 1.5690元 |
| 2026-07-14 | 1.4766元 | 1.5466元 |
| 2026-07-13 | 1.4484元 | 1.5184元 |
| 2026-07-10 | 1.4483元 | 1.5183元 |
| 2026-07-09 | 1.4565元 | 1.5265元 |
| 2026-07-08 | 1.4745元 | 1.5445元 |
| 2026-07-07 | 1.4838元 | 1.5538元 |
| 2026-07-06 | 1.5066元 | 1.5766元 |
| 2026-07-03 | 1.4829元 | 1.5529元 |
| 2026-07-02 | 1.4609元 | 1.5309元 |
| 2026-07-01 | 1.4559元 | 1.5259元 |
| 2026-06-30 | 1.4402元 | 1.5102元 |
| 2026-06-29 | 1.4473元 | 1.5173元 |
| 2026-06-26 | 1.4339元 | 1.5039元 |
| 2026-06-25 | 1.4408元 | 1.5108元 |
| 2026-06-24 | 1.4552元 | 1.5252元 |
| 2026-06-23 | 1.4458元 | 1.5158元 |
| 2026-06-22 | 1.4712元 | 1.5412元 |
| 2026-06-18 | 1.4565元 | 1.5265元 |
| 2026-06-17 | 1.4923元 | 1.5623元 |
| 2026-06-16 | 1.4979元 | 1.5679元 |
| 2026-06-15 | 1.5456元 | 1.6156元 |
| 2026-06-12 | 1.5523元 | 1.6223元 |
| 2026-06-11 | 1.5240元 | 1.5940元 |
| 2026-06-10 | 1.5248元 | 1.5948元 |
| 2026-06-09 | 1.5403元 | 1.6103元 |
| 2026-06-08 | 1.5382元 | 1.6082元 |
| 2026-06-05 | 1.5642元 | 1.6342元 |
| 2026-06-04 | 1.5701元 | 1.6401元 |
| 2026-06-03 | 1.6024元 | 1.6724元 |
| 2026-06-02 | 1.6065元 | 1.6765元 |
| 2026-06-01 | 1.6013元 | 1.6713元 |
| 2026-05-29 | 1.5654元 | 1.6354元 |
| 2026-05-28 | 1.5735元 | 1.6435元 |
| 2026-05-27 | 1.5856元 | 1.6556元 |
| 2026-05-26 | 1.6035元 | 1.6735元 |
| 2026-05-25 | 1.5832元 | 1.6532元 |
| 2026-05-22 | 1.6018元 | 1.6718元 |
| 2026-05-21 | 1.5921元 | 1.6621元 |
| 2026-05-20 | 1.6122元 | 1.6822元 |
| 2026-05-19 | 1.6114元 | 1.6814元 |
| 2026-05-18 | 1.6062元 | 1.6762元 |
| 2026-05-15 | 1.6228元 | 1.6928元 |