南方智锐混合A(007733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 409.44万元 | 1.20% | 68.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 563.01万元 | 1.20% | 93.84万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 273.19万元 | 1.20% | 45.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |