南方智锐混合A(007733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5413元 | 1.6113元 |
| 2026-09-14 | 1.5546元 | 1.6246元 |
| 2026-09-11 | 1.5553元 | 1.6253元 |
| 2026-09-10 | 1.5761元 | 1.6461元 |
| 2026-09-09 | 1.5963元 | 1.6663元 |
| 2026-09-08 | 1.6021元 | 1.6721元 |
| 2026-09-07 | 1.6029元 | 1.6729元 |
| 2026-09-04 | 1.6195元 | 1.6895元 |
| 2026-09-03 | 1.6140元 | 1.6840元 |
| 2026-09-02 | 1.6148元 | 1.6848元 |
| 2026-09-01 | 1.6404元 | 1.7104元 |
| 2026-08-31 | 1.6304元 | 1.7004元 |
| 2026-08-28 | 1.6312元 | 1.7012元 |
| 2026-08-27 | 1.6138元 | 1.6838元 |
| 2026-08-26 | 1.6096元 | 1.6796元 |
| 2026-08-25 | 1.5959元 | 1.6659元 |
| 2026-08-24 | 1.5991元 | 1.6691元 |
| 2026-08-21 | 1.5994元 | 1.6694元 |
| 2026-08-20 | 1.6022元 | 1.6722元 |
| 2026-08-19 | 1.5929元 | 1.6629元 |
| 2026-08-18 | 1.5943元 | 1.6643元 |
| 2026-08-17 | 1.5829元 | 1.6529元 |
| 2026-08-14 | 1.5684元 | 1.6384元 |
| 2026-08-13 | 1.5689元 | 1.6389元 |
| 2026-08-12 | 1.5906元 | 1.6606元 |
| 2026-08-11 | 1.5968元 | 1.6668元 |
| 2026-08-10 | 1.6235元 | 1.6935元 |
| 2026-08-07 | 1.6045元 | 1.6745元 |
| 2026-08-06 | 1.6083元 | 1.6783元 |
| 2026-08-05 | 1.6204元 | 1.6904元 |
| 2026-08-04 | 1.6048元 | 1.6748元 |
| 2026-08-03 | 1.6206元 | 1.6906元 |
| 2026-07-31 | 1.6279元 | 1.6979元 |
| 2026-07-30 | 1.6325元 | 1.7025元 |
| 2026-07-29 | 1.6255元 | 1.6955元 |
| 2026-07-28 | 1.5904元 | 1.6604元 |
| 2026-07-27 | 1.5838元 | 1.6538元 |
| 2026-07-24 | 1.5602元 | 1.6302元 |
| 2026-07-23 | 1.5847元 | 1.6547元 |
| 2026-07-22 | 1.5487元 | 1.6187元 |
| 2026-07-21 | 1.5360元 | 1.6060元 |
| 2026-07-20 | 1.5332元 | 1.6032元 |
| 2026-07-17 | 1.4897元 | 1.5597元 |
| 2026-07-16 | 1.4952元 | 1.5652元 |
| 2026-07-15 | 1.4990元 | 1.5690元 |
| 2026-07-14 | 1.4766元 | 1.5466元 |
| 2026-07-13 | 1.4484元 | 1.5184元 |
| 2026-07-10 | 1.4483元 | 1.5183元 |
| 2026-07-09 | 1.4565元 | 1.5265元 |
| 2026-07-08 | 1.4745元 | 1.5445元 |