天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1934元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (186 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-07-29 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-07-28 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-07-27 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-07-24 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-07-23 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-07-22 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-07-21 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-07-20 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-07-17 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-07-16 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-07-15 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-14 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-07-13 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-10 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-07-09 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-07-08 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-07-07 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-07-06 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-07-03 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-07-02 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-07-01 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-06-30 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-06-29 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-06-26 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-06-25 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-06-24 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-23 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-06-22 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-06-18 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-06-17 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-06-16 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-06-15 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-06-12 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-06-11 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-06-10 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-06-09 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-06-08 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-05 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-06-04 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-06-03 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-06-02 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-06-01 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-05-29 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-05-28 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-05-27 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-05-26 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-25 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-05-22 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-21 | 2.2094元 | 2.2094元 |