天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0468元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (198 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-04-08 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-04-07 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-03 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-02 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-04-01 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-03-31 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-30 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-27 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-26 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-25 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-24 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-03-23 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-03-20 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-03-19 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-03-18 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-03-17 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-03-16 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-03-13 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-03-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-03-11 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-03-10 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-03-09 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-03-06 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-03-05 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-03-04 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-03-03 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-03-02 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-02-27 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-02-26 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-02-25 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-02-24 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-02-12 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-02-11 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-02-10 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-02-09 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-02-06 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-02-05 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-02-04 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-02-03 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-02-02 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-01-30 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-01-29 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-01-28 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-01-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-26 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-01-23 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-01-22 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-01-21 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-01-20 | 2.0792元 | 2.0792元 |