天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2691元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (180 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
| 备注 (9): | 双击编辑备注 |
天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 25.25亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.98元 | 22.29亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 26.66亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 25.99亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 23.27亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 21.70亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 23.47亿 | 12.61亿元 | -- |