天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0872元 (2025-12-18) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (194 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 25.99亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 23.27亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 21.70亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 23.47亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 12.17亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 6.83亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 2.73亿 | 1.75亿元 | -- |