天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0724元 (2026-02-12) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (212 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-02-11 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-02-10 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-02-09 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-02-06 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-02-05 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-02-04 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-02-03 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-02-02 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-01-30 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-01-29 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-01-28 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-01-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-26 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-01-23 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-01-22 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-01-21 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-01-20 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-01-19 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-01-16 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-01-15 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-01-14 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-01-13 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-01-12 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-01-09 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-01-08 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-01-07 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-01-06 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-01-05 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2025-12-30 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2025-12-29 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-12-26 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2025-12-25 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2025-12-24 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2025-12-23 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2025-12-22 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2025-12-19 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-18 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2025-12-17 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2025-12-16 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2025-12-15 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2025-12-12 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2025-12-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-12-10 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2025-12-09 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-12-08 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2025-12-05 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-04 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2025-12-03 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2025-12-02 | 2.1063元 | 2.1063元 |