天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2449元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (193 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-06-03 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-06-02 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-06-01 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-05-29 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-05-28 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-05-27 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-05-26 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-25 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-05-22 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-21 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-05-20 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-19 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-05-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-15 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-05-14 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-05-13 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-05-12 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-05-11 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-08 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-05-07 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-05-06 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-29 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-28 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-27 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-24 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-04-23 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-22 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-21 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-04-20 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-04-17 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-04-16 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-04-15 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-04-14 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-04-13 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-04-10 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-04-09 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-04-08 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-04-07 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-03 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-02 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-04-01 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-03-31 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-30 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-27 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-26 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-25 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-24 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-03-23 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-03-20 | 1.9688元 | 1.9688元 |