天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2691元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (180 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-09-29 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-09-28 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-09-24 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-09-23 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-09-22 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-09-21 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-09-18 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-09-17 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-09-16 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-09-15 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-09-14 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-09-11 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-09-10 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-09-09 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-09-08 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-09-07 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-09-04 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-09-03 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-09-02 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-09-01 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-08-31 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-08-28 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-08-27 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-08-26 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-08-25 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-08-24 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-08-21 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-08-20 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-08-19 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-08-18 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-08-17 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-08-14 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-08-13 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-08-12 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-08-11 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-08-10 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-08-07 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-08-06 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-08-05 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-08-04 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-08-03 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-07-31 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-07-30 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-07-29 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-07-28 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-07-27 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-07-24 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-07-23 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-07-22 | 2.2132元 | 2.2132元 |