天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1240元 (2025-12-11) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (205 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-12-10 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2025-12-09 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-12-08 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2025-12-05 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-04 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2025-12-03 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2025-12-02 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2025-12-01 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2025-11-28 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2025-11-27 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2025-11-26 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2025-11-25 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2025-11-24 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2025-11-21 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2025-11-20 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-11-19 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2025-11-18 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2025-11-17 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2025-11-14 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-11-13 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2025-11-12 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-11-11 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2025-11-10 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2025-11-07 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2025-11-06 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2025-11-05 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2025-11-04 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2025-11-03 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2025-10-31 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2025-10-30 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2025-10-29 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-10-28 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2025-10-27 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2025-10-24 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2025-10-23 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2025-10-22 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2025-10-21 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-10-20 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-10-17 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-10-16 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2025-10-15 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2025-10-14 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-10-13 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2025-10-10 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2025-10-09 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2025-09-30 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2025-09-29 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2025-09-26 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2025-09-25 | 2.0525元 | 2.0525元 |